证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-097
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于“帝欧转债”回售的第二次领导性公告
本公司及整体董事会成员保证信息线路内容的着实、准确和齐全，莫得造作
记录、误导性述说能够首要遗漏。
畸形领导：
债券握有东说念主本次回售陈述业务失效。
的价钱卖出握有的“帝欧转债”。截止本公告线路日的前一个交游日，“帝欧转
债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来耗损，敬请投资
者防范风险。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日离别
召开 2025 年第四次临时鼓吹会和 2025 年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《关
于变更召募资金用途并将剩余召募资金经久补充流动资金的议案》。字据《深圳
证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号—
—可调度公司债券》以及《帝欧家居集团股份有限公司公竖立行可调度公司债券
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“帝欧转债”的附加回
售要求胜利。现将“帝欧转债”回售相工作项公告如下：
一、回售要求抽象
（一）导致回售要求胜利的原因
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8
日召开 2025 年第四次临时鼓吹会及 2025 年第一次债券握有东说念主会议，离别审议通
过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金经久补充流动资金的议案》，同
意变更“欧神诺八组年产 5000 万正常高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节
水）神志二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化坐褥线神志”的募
集资金用途，并将节余召募资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项
目尾款后的净额，具体金额以履行结转时神志专户资金余额为准）用于经久补充
流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息线路媒体上的《对于变更召募资金用途
并将剩余召募资金经久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
字据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管
指点第 15 号——可调度公司债券》等相干章程，经鼓吹会批准变更召募资金投
资项主义，公司应当在鼓吹瓦解事后二十个交游日内赋予可调度公司债券握有东说念主
一次回售的权益。同期，字据公司《召募证明书》的商定，“帝欧转债”的附加
回售要求胜利。
（二）附加回售要求
字据公司《召募证明书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
若公司本次刊行的召募资金投资项主义彭胀情况与公司在召募证明书中的
甘心情况比拟出现首要变化，字据中国证监会的相干章程被视作篡改召募资金用
途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售其握
有的一齐或部分可转债的权益。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一齐或部分
按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件得志后，
不错在公司公告的附加回售陈述期内进行回售，若可转债握有东说念主在当次附加回售
陈述期内不彭胀回售，则不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
字据公司《召募证明书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当
期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“帝欧转债”第四个计息期年度，即 2024 年 10 月 25 日至
t=293 天（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，算头不算尾）。
蓄意可得：IA=100×1.60%×293/365=1.284 元/张（含税）。
综上，“帝欧转债”本次回售价钱为 101.284 元/张（含利息、税）。
字据相干税收法律和律例的相干章程，对于握有“帝欧转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得 101.027 元/张；对于握有“帝
欧转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售履行可得为
税，回售履行可得为 101.284 元/张，应自行交纳债券利息所得税。
（四）回售权益
“帝欧转债”握有东说念主可回售部分能够一齐未转股的“帝欧转债”。“帝欧转
债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领与付款方法
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交游所股票上市国法》等相干章程，经鼓吹会批准变更召募
资金投资项主义，公司应当在鼓吹瓦解事后二十个交游日内赋予可调度公司债券
握有东说念主一次回售的权益，相干回售公告至少发布三次。其中，在回售彭胀前、股
东会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售彭胀手艺至少发布一次，余
下一次回售公告的发布时辰视需要而定。公司将在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息线路媒体上刊登上述相干回售的公告，
敬请投资者防范查阅。
（二）回售事项的陈述期
诓骗回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日的回售
陈述期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。
回售陈述仍是证实，不可取销。如若陈述当日未能陈述凯旋，可于次日继续陈述
（限陈述期内）。债券握有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售
权的无条件废弃。在投资者回售款到账日之前，如已陈述回售的可调度公司债券
发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付款方法
公司将按前述章程的回售价钱回购“帝欧转债”，公司托福中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司的相干业务国法，公司资金到账日为 2025 年 8
月 25 日，回售款划拨日为 2025 年 8 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 8 月 27 日。回售期满后，本公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影
响。
三、回售手艺的交游
“帝欧转债”在回售期内将继续交游，但暂停转股，在消失交游日内，若“帝
欧转债”握有东说念主发出交游或转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按照
交游或转让、回售、转托管的规章贬责。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
