证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-059
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、完竣，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
终点教唆：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性处理要求的，不可将所执“药石转债”转机为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“药石转债”执有东谈主醒目在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者醒目投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时代，南京药石科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出面前职何运动三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触
发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上
市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，不竭当前商场
情况，经审慎琢磨，公司董事会快乐诈欺“药石转债”提前赎回权，并授权公司
处理层进展后续“药石转债”赎回的一齐关系事宜。现将“药石转债”提前赎回
关系事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于快乐南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）快乐，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可转机公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金臆想东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所快乐，公司本次可转机公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募评释书》的法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之
日起满六个月后的第一个往来日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱扶助情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未铲除限售的戒指性股票及扶助回购价钱的议
案》：快乐董事会对 1 名激发对象已获授但尚未铲除限售的 41,600 股戒指性股
票进行回购刊出。该部分戒指性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行扶助，仍为 92.98 元/股。
派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。把柄可转机公司债券关系法例，药石转债
的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股扶助为 92.88 元/股。
《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价为 78.39 元/股，激动大会召
开前一个往来日公司股票往来均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日的公司股
票往来均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。把柄可转机公司债券关系法例，药石转债
的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股扶助为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价为 33.99 元/股，激动大会
召开前一个往来日公司股票往来均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日的公司
股票往来均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分拨股份基数为 198,828,568 股，向整体激动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行本钱公积金转增股本和送红股，该分成决议于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。把柄可转机公司债券关系法例，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由蓝本的 34.20 元/股扶助为 33.89 元/股。
购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前总
股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元（保
留六位少许，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）为
价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往来日收盘
价-0.2788273 元/股。该分成决议于 2025 年 5 月 30 日除权除息。把柄可转机公
司债券关系法例，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由蓝本的 33.89 元
/股扶助为 33.61 元/股。
抑遏本公告线路日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募评释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放纵一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意运动三十个往来日中至少十五
个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱扶助的情形，则在扶助前的往来
日按扶助前的转股价钱和收盘价钱计较，扶助后的往来日按扶助后的转股价钱和
收盘价钱计较。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时代，已有 15 个往来日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条件。把柄《召募评释书》中有条件赎回条件的关系法例，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一齐未转
股的“药石转债”。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价钱
为 100.62 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的本色日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀执有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抑遏赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“药石转债”执有东谈主。
（三）赎回法子实时代安排
（1）公司将在赎回日前每个往来日线路一次赎回教唆性公告，秘书“药石
转债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手往来。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回抑遏赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”执有东谈主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可转机公司债券托管券商径直划入“药石转债”执有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完结后 7 个往来日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回遵循公告和可转机公司债券摘牌公告。
（7）临了一个往来日可转机公司债券简称：Z 石转债。
（四）辩论面容
辩论部门：公司证券部
辩论地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
辩论电话：025-86918230
辩论邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股激动、本色抑遏东谈主、执股 5%以上的激动、董事、监事、高档
处理东谈主员在赎回条件炫耀前的六个月内往来“药石转债”的情况
经自查，公司控股激动、本色抑遏东谈主、执股 5%以上的激动、董事、监事、
高档处理东谈主员在赎回条件炫耀前的六个月内不存在往来“药石转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议可转机公司债券执有东谈主在呈报前辩论开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；吞并往来日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。
可转机公司债券执有东谈主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为
司债券执有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转机公司债券余
额以及该余额对应确当期支吾利息。
股份可于转股呈报后次一个往来日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
提前赎回的法律想法书》；
“药石转债”的核查想法》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
