证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-078
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物期间股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回执行的第二次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容果真、准确、完好意思，莫得过失
记录、误导性论说或紧要遗漏。
额外教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性处理要求的，不成将所握“泰林转债”调治为股票，特提请投资者保重不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，额外提醒“泰林转债”握有东谈主防备在限期内转
股。
要是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者防备投资风险。
浙江泰林生物期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》
，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日期间，已知足在职意流通 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物期间股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。连合
当前阛阓及公司自己情况，经过笼统辩论，公司董事会、监事会承诺公司哄骗“泰
林转债”的提前赎回权力。现将“泰林转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调治公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行方式摄取向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原
推动消逝优先配售部分）通过深圳证券往复所往复（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所承诺，公司本次可调治公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌往复，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行杀青之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可调治公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱养息情况
“泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。
权益分拨，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股养息为54.43元/股，转股价钱调
整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日泄漏于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分拨，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股养息为41.64元/股，转股价钱养息生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日泄漏于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年适度性股票引发霸术初次授予部分第一个归
属期包摄条件竖立的议案》，承诺为合适包摄条件的81名引发对象办理553,862股
第二类适度性股票的包摄事宜。字据《召募证明书》刊行条件以及中国证监会关
于可调治债券刊行的联系律例，连合2022年适度性股票引发霸术初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股养息为41.53元/股，
转股价钱养息收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时推动大会，分辩审议通过《对于董事会冷漠向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募证明书》等联系条件的约
定及公司2023年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起生 效。具体
内容详见公司于2023年11月6日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募证明书》等联系
条件的商定及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。
具体内容详见公司于2024年3月11日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninf o.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股养息为 16.40 元/股，转股价
派头整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何流通三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱养息日及以后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱策画。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往复
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已知足公司股票在职何流通三十个往复日中至少十五个往复日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》
中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及说明依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
策画流程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的执行日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“泰林转债”握有东谈主。
（三）赎回风景实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）接头方式
接头部门：公司证券部
接头地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
有计划电话：0571-86589069
有计划邮箱：tailin@tailingood.com
四、执行胁制东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司执行控
制东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东谈主在呈报前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次呈报转股的，将合并策画转股数目。可转债
握有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系律例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期打法利息。
呈报后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调治公司债券的法律见识书；
“泰林转债”的核查见识。
特此公告。
浙江泰林生物期间股份有限公司董事会
