本站音问，2月26日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.0251元，较前一交往常飞腾0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.22%，近6个月飞腾0.6%，近1年飞腾1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比106.91%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬谢2.5%。

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